Finans Hareketleri
Tahsilat / ödeme / gider / çek-senet / Moka United kayıtları tek listede.
| Şirket | Tip | Cari / Açıklama | Asıl Tarih | Fiili Tarih | Tahakkuk Ayı | Gereken | Gerçekleşen | Kalan | Durum |
|---|
Nakit Akışı Grafiği
Beklenen ve gerçekleşen net karşılaştırması.
Kontrol Uyarıları
Sabit ve Değişken Ödeme Mantığı
Sabit Ödemeler
Sözleşmeli kayıt: cari, başlangıç, bitiş, periyot, ödeme günü, tutar, belge, aktif/pasif ve yenileme uyarısı ile çalışır.
Dashboard dönem filtresine göre otomatik ödeme üretir; biten sözleşme ödeme üretmez.
Değişken Ödemeler
Cari, çek, senet, kredi kartı, tek seferlik gider, vergi/SGK farkı ve tedarikçi ödemeleri ayrı tür olarak izlenir.
Asıl vade korunur; fiili ödeme hafta sonu / resmi tatil ise ilk iş gününe taşınır.
Moka United Akışı
POS → Moka → Banka
POS tahsilatı önce Moka United hesabına girer. Beklenen banka geçiş tarihi takip edilir. Bankaya geçince Moka bakiyesi düşer ve gerçekleşen tahsilata alınır.
Finans Onay Merkezi
BizimHesap, banka, Moka, çek/senet ve satış raporu kayıtları kesinleşmeden önce burada onaya düşer.
Satış Raporları Finans Özeti
Yüklenen SATIŞ RAPORU (13), (14), (15) dosyalarından finans takvimine beslenecek özet.
| Dönem | Satır | Miktar | Net | KDV | Toplam |
|---|
Supabase Tablo Taslağı — canlı bağlantı sonraki aşama
Yapılanlar
- Finans Takvimi arayüz iskeleti kuruldu.
- Onay Merkezi paneli eklendi.
- Satış rapor özeti finans ekranına bağlandı.
- Demo veriyle tüm formüller çalıştırıldı.
- Türkiye resmi tatil / hafta sonu fiili ödeme mantığı eklendi.
Kalanlar
- index.html menüsüne doğrudan gömme.
- Supabase tablolarını canlı projede çalıştırma.
- BizimHesap bot gerçek çıktısıyla test.
- Onay işlemini Supabase insert/update ile bağlama.
Kontrol Ettiklerim
- ALKAM Mali adı kullanılmadı.
- AperiON şirketleri korundu.
- Mevcut index.html silinmedi.
- Kesin kayıt yerine onay mantığı kullanıldı.